| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-10-22 |
累计净值 |
1.1110 |
| 基金经理 |
佘春宁 |
基金规模 |
59218.5201万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.27% |
2.59% |
4.81% |
6.93% |
9.78% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.1110 |
0.54% |
| 2009-11-24 |
1.1050 |
-1.07% |
| 2009-11-23 |
1.1170 |
0.27% |
| 2009-11-20 |
1.1140 |
0.18% |
| 2009-11-19 |
1.1120 |
0.18% |
| 2009-11-18 |
1.1100 |
0.18% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 柳工 |
16.40(-4.09%) |
2.81% |
| 五洲交通 |
6.07(-4.11%) |
2.42% |
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