| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值优化型 |
| 成立日期 |
2007-03-30 |
累计净值 |
1.2339 |
| 基金经理 |
张冰、张力 |
基金规模 |
584385.8558万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.75% |
10.86% |
20.09% |
24.91% |
55.95% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.2339 |
2.77% |
| 2009-11-24 |
1.2007 |
-3.02% |
| 2009-11-23 |
1.2381 |
1.09% |
| 2009-11-20 |
1.2247 |
-0.50% |
| 2009-11-19 |
1.2308 |
0.91% |
| 2009-11-18 |
1.2197 |
0.13% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
8.15% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
5.41% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.64% |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
4.34% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.26% |
| 武钢股份 |
8.56(-6.04%) |
2.45% |
| 宏源证券 |
19.80(-5.85%) |
2.25% |
| 海通证券 |
14.10(-4.79%) |
2.10% |
| 铜陵有色 |
17.89(-5.79%) |
1.96% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
1.92% |
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