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招商核心价值 (基金:217009) 最新 - -(-%) 意见反馈
默认 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年
最新简况
基金类型 契约型开放式 投资风格 价值优化型
成立日期 2007-03-30 累计净值 0.8927
基金经理 张冰 基金规模 767543.1286
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资对象
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良,价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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业绩表现
近30日 近90日 近120日 近180日 近1年
净值增长率 -11.1% -22.43% -33.73% -38.51% -49.29%
上证指数 -10.83% -28.31% -39.28% -45.89% -58.23%
深证成指 -11.13% -31.91% -44.09% -49.34% -59.45%
沪深300 -11.09% -32.53% -44.83% -49.37% -59.32%
 
上证指数 - -
深证成指 - -
沪深300 - -
恒生指数 - -
单位净值 -
涨跌额 -
涨跌幅 -
累计净值 -
复权净值 -
近期净值更多>>
0.8927 -1.87%
0.9097 -0.18%
0.9113 -1.61%
0.9262 -0.99%
0.9355 -2.29%
0.9574 1.38%
重仓股表现更多>>
股票名称 最新价 占净值比
浦发银行 18.05(0.33%) 5.84%
中兴通讯 28.10(-0.88%) 5.28%
深发展A 18.21(-0.16%) 4.53%
泸州老窖 26.62(-2.63%) 4.26%
大秦铁路 10.63(-1.48%) 3.85%
西山煤电 23.76(0.51%) 3.44%
贵州茅台 129.50(-1.33%) 2.86%
浙江医药 13.60(-2.37%) 2.83%
长江电力 0.00(0.00%) 2.75%
鞍钢股份 8.58(-0.35%) 2.56%
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基金名称 最新 涨跌幅
长城债券 1.0020 0.20%
交银环球 1.0020 0.20%
博时稳定.. 1.0850 0.09%
博时稳定.. 1.0880 0.09%
华夏债券 1.0950 0.09%
交银增利.. 1.0265 0.08%
交银增利.. 1.0246 0.07%
富国天利.. 1.1943 0.07%
招商债券.. 1.1404 0.04%
招商债券.. 1.1517 0.03%
净值下跌TOP10更多>>
基金名称 最新 涨跌幅
中邮核心.. 0.8325 -3.58%
德盛精选 0.6010 -3.38%
华富竞争.. 0.6292 -3.36%
南方隆元 0.4930 -3.33%
光大新增.. 0.8152 -3.25%
深100ETF 2.2140 -3.11%
摩根士丹.. 0.5130 -3.10%
光大量化.. 0.6723 -2.93%
国泰金马.. 0.5370 -2.89%
嘉实多元.. 0.5750 -2.87%
市场概况
市场要闻 6
市场动态 6
市场之声 6
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基金回报率排行TOP10
基金名称 最新净值 一年回报
宝康债券.. 1.1436 10.0300%
博时稳定.. 1.0880 8.8000%
博时稳定.. 1.0850 8.1900%
华夏债券 1.0950 8.1600%
华夏债券.. 1.0850 7.7200%
国泰金龙.. 1.0350 7.6400%
普天债券.. 1.1290 7.1200%
工银强债.. 1.1108 6.9700%
富国天利.. 1.1943 6.5800%
工银强债.. 1.1047 6.5300%
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