| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-07-11 |
累计净值 |
1.3061 |
| 基金经理 |
汪仪、张国强 |
基金规模 |
76365.819万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.27% |
3.33% |
4.97% |
5.33% |
7.11% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.2061 |
0.75% |
| 2009-11-24 |
1.1971 |
-1.01% |
| 2009-11-23 |
1.2093 |
0.54% |
| 2009-11-20 |
1.2028 |
-0.06% |
| 2009-11-19 |
1.2035 |
0.39% |
| 2009-11-18 |
1.1988 |
0.23% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
1.84% |
| 长江证券 |
18.81(-5.43%) |
1.75% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
1.65% |
| 电广传媒 |
16.80(3.38%) |
1.30% |
| 长江电力 |
13.23(-1.93%) |
1.16% |
| 张江高科 |
13.19(-2.01%) |
0.92% |
| 紫金矿业 |
8.64(-4.53%) |
0.86% |
| 千金药业 |
21.15(1.73%) |
0.73% |
| 广东明珠 |
7.92(-5.60%) |
0.71% |
| 中信国安 |
17.20(0.58%) |
0.62% |
|
|
|
