| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2004-06-01 |
累计净值 |
2.7584 |
| 基金经理 |
郝联峰、涂冰云 |
基金规模 |
1043654.2672万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.47% |
8.19% |
16.79% |
19.30% |
45.47% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
0.8084 |
1.86% |
| 2009-11-24 |
0.7936 |
-3.03% |
| 2009-11-23 |
0.8184 |
0.76% |
| 2009-11-20 |
0.8122 |
-0.22% |
| 2009-11-19 |
0.8140 |
0.16% |
| 2009-11-18 |
0.8127 |
-0.17% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
4.40% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
3.74% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.63% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
3.25% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
3.03% |
| 唐钢股份 |
7.65(-3.89%) |
2.87% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.85% |
| 华发股份 |
17.80(-4.61%) |
2.76% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.57% |
| 中色股份 |
15.76(-4.31%) |
2.56% |
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