| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2004-06-01 |
累计净值 |
2.6573 |
| 基金经理 |
涂冰云,张冰 |
基金规模 |
1262816.34 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
本基金投资股票的比例为35-80%，债券和短期金融工具的比例为20-65%。如法律法规对国债投资比例的限制进行调整，则本基金投资股票的比例将有可能超过80%。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.33% |
-1% |
-4.4% |
-8.72% |
-11.58% |
| 上证指数 |
1.54% |
-7.75% |
-20.7% |
-36.94% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.35% |
-8.99% |
-22.9% |
-37.45% |
-44.78% |
| 沪深300 |
8.59% |
-8.25% |
-22.29% |
-36.37% |
-43% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
0.7073 |
2.08% |
|
0.6929 |
-0.36% |
|
0.6954 |
-2.45% |
|
0.7129 |
-3.01% |
|
0.735 |
0.64% |
|
0.7303 |
-0.61% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
21.30(4.31%) |
4.08% |
| 中国神华 |
32.44(1.06%) |
3.77% |
| 烟台万华 |
19.25(3.05%) |
3.16% |
| 金融街 |
8.09(5.34%) |
2.68% |
| 中国远洋 |
21.08(6.25%) |
2.59% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
2.49% |
| 兴业银行 |
24.43(2.47%) |
2.48% |
| 天音控股 |
5.13(5.77%) |
2.44% |
| 国药股份 |
28.88(-0.59%) |
2.26% |
| 大商股份 |
36.01(2.86%) |
2.08% |
|
|
|
|
