| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2004-01-14 |
累计净值 |
1.0000 |
| 基金经理 |
佘春宁 |
基金规模 |
380650.1478万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。包括：
1.剩余期限在397天以内的短期债券；
2.剩余期限在一年以内的央行票据；
3.期限在一年以内的债券回购；
4.法律法规允许投资的其它金融工具。
本基金投资组合的平均剩余到期期限在遵从法律法规规定的前提下，原则上控制在120天左右。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
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| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
30.59% |
81.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.62% |
111.77% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.09% |
103.73% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2008-07-04 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-07-03 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-07-02 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-07-01 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-06-30 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-06-29 |
1.0000 |
0.00% |
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