| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2003-04-28 |
累计净值 |
1.3848 |
| 基金经理 |
游海、胡军华 |
基金规模 |
52497.7972 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行 |
| 投资对象 |
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为债券95％，现金5％。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.53% |
0.67% |
0.86% |
1.07% |
1.78% |
| 上证指数 |
-13.63% |
-30.69% |
-36.26% |
-45.98% |
-54.53% |
| 深证成指 |
-14.74% |
-34.04% |
-41.03% |
-50.08% |
-55.59% |
| 沪深300 |
-15.48% |
-33.61% |
-42.25% |
-50.55% |
-55.17% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
1.1483 |
0.14% |
|
1.1467 |
0.02% |
|
1.1465 |
0.03% |
|
1.1461 |
0.01% |
|
1.1460 |
0.04% |
|
1.1455 |
0.05% |
|
|
|
