| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2003-04-28 |
累计净值 |
2.1831 |
| 基金经理 |
游海、胡军华 |
基金规模 |
15428.9584 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行 |
| 投资对象 |
包括国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为股票45％，债券50％，现金5％。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.77% |
-8.32% |
-8.55% |
-10.78% |
-22.26% |
| 上证指数 |
0.7% |
-28.02% |
-30.39% |
-39.22% |
-62.06% |
| 深证成指 |
-4.68% |
-33.16% |
-35.41% |
-45.42% |
-64.59% |
| 沪深300 |
-7.1% |
-33.82% |
-35.01% |
-47.04% |
-64.24% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2008-10-09 |
1.5868 |
-0.18% |
| 2008-10-08 |
1.5896 |
-1.03% |
| 2008-10-07 |
1.6061 |
0.22% |
| 2008-10-06 |
1.6026 |
-1.83% |
| 2008-09-26 |
1.6324 |
0.03% |
| 2008-09-25 |
1.6319 |
1.21% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
3.46% |
| 浦发银行 |
12.30(-4.50%) |
2.59% |
| 浙江医药 |
11.14(-9.06%) |
2.37% |
| 凌钢股份 |
4.57(-8.42%) |
2.26% |
| 中海油服 |
11.91(-2.85%) |
2.26% |
| 博瑞传播 |
11.46(-0.69%) |
2.11% |
| 大秦铁路 |
11.48(-1.63%) |
1.87% |
| 云天化 |
0.00(0.00%) |
1.78% |
| 山东黄金 |
39.99(2.51%) |
1.73% |
| 中国平安 |
27.76(-4.44%) |
1.47% |
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