| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2003-04-28 |
累计净值 |
2.5826 |
| 基金经理 |
邓良毅、汪仪、郝建国 |
基金规模 |
8666.3万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行 |
| 投资对象 |
包括国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为股票45％，债券50％，现金5％。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-1.39% |
4.09% |
9.01% |
6.58% |
24.07% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
30.59% |
81.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.62% |
111.77% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.09% |
103.73% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
2.0042 |
1.86% |
| 2009-11-24 |
1.9676 |
-2.16% |
| 2009-11-23 |
2.0111 |
0.79% |
| 2009-11-20 |
1.9953 |
-0.27% |
| 2009-11-19 |
2.0007 |
0.14% |
| 2009-11-18 |
1.9979 |
-0.03% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
6.18% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
5.31% |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
3.73% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.57% |
| 鞍钢股份 |
14.00(-1.34%) |
2.32% |
| 华发股份 |
17.80(-4.61%) |
2.24% |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
2.00% |
| 关铝股份 |
9.42(-5.04%) |
1.84% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
1.71% |
| 太原重工 |
14.79(-3.33%) |
1.21% |
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