| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2003-04-28 |
累计净值 |
3.3715 |
| 基金经理 |
游海,胡军华 |
基金规模 |
180294.49 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行 |
| 投资对象 |
以股票投资为主，债券投资为辅，主要投资于流动性好的A股，国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-2.22% |
-3.2% |
-5.42% |
-8.8% |
-8.7% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.7575 |
0.00% |
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0.7575 |
0.05% |
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0.7571 |
0.00% |
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0.7571 |
1.68% |
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0.7446 |
0.00% |
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0.7446 |
0.53% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浙江医药 |
22.09(0.73%) |
5.57% |
| 华侨城A |
10.20(3.03%) |
4.95% |
| 深发展A |
19.03(0.37%) |
4.75% |
| 浦发银行 |
20.95(2.60%) |
4.25% |
| 鞍钢股份 |
12.25(-3.16%) |
2.65% |
| 贵州茅台 |
141.28(0.18%) |
2.64% |
| 泸州老窖 |
31.00(2.48%) |
2.47% |
| 南京医药 |
7.60(-2.69%) |
2.39% |
| 承德露露 |
19.10(0.42%) |
2.35% |
| 博瑞传播 |
12.95(5.80%) |
2.29% |
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