| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-04-15 |
累计净值 |
1.3216 |
| 基金经理 |
杨宏亮 |
基金规模 |
21919.9554万份 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.61% |
8.78% |
2.63% |
23.11% |
100.93% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.2150 |
0.34% |
| 2009-11-05 |
1.2109 |
0.14% |
| 2009-11-04 |
1.2092 |
0.64% |
| 2009-11-03 |
1.2015 |
0.93% |
| 2009-11-02 |
1.1904 |
3.47% |
| 2009-10-30 |
1.1505 |
1.21% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展A |
20.34(-7.21%) |
6.16% |
| 中兴通讯 |
36.06(0.87%) |
5.45% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
5.13% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.97% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
4.70% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
4.37% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.19% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.11% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.99% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
3.94% |
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