| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-04-15 |
累计净值 |
1.2390 |
| 基金经理 |
杨宏亮 |
基金规模 |
22882.5501万份 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
9.72% |
19.58% |
26.89% |
48.96% |
48.96% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.1391 |
1.71% |
| 2009-07-02 |
1.1200 |
1.11% |
| 2009-07-01 |
1.1077 |
2.24% |
| 2009-06-30 |
1.0834 |
-0.41% |
| 2009-06-29 |
1.0879 |
1.44% |
| 2009-06-26 |
1.0725 |
0.46% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 重庆啤酒 |
19.84(0.51%) |
7.82% |
| 南玻Ａ |
16.49(3.78%) |
6.08% |
| 东阿阿胶 |
17.88(-1.16%) |
4.83% |
| 亨通光电 |
20.02(-0.84%) |
4.66% |
| 科达机电 |
12.46(4.09%) |
4.58% |
| 深发展A |
23.60(1.33%) |
4.37% |
| 长江电力 |
13.90(0.43%) |
3.26% |
| 天宝股份 |
18.59(-0.85%) |
3.07% |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
2.18% |
| 王府井 |
26.19(-1.32%) |
2.14% |
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