| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-01-19 |
累计净值 |
1.5435 |
| 基金经理 |
余述胜、盛军锋 |
基金规模 |
331056.6809万份 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.87% |
8.68% |
12.38% |
26.76% |
67.25% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.1091 |
-3.01% |
| 2009-11-23 |
1.1435 |
0.87% |
| 2009-11-20 |
1.1336 |
-0.38% |
| 2009-11-19 |
1.1379 |
0.04% |
| 2009-11-18 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2009-11-17 |
1.1376 |
0.03% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
6.56% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
6.42% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
6.09% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
5.15% |
| 新安股份 |
42.67(-0.77%) |
4.73% |
| 中兴通讯 |
36.06(0.87%) |
4.17% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.95% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
3.75% |
| 宝钢股份 |
7.01(-5.91%) |
3.55% |
| 金地集团 |
13.91(-6.77%) |
3.09% |
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