| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2005-03-08 |
累计净值 |
2.3356 |
| 基金经理 |
陆万山 |
基金规模 |
494947.879万份 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.46% |
10.63% |
9.70% |
5.66% |
35.53% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.6385 |
-2.80% |
| 2009-11-23 |
0.6569 |
0.46% |
| 2009-11-20 |
0.6539 |
0.18% |
| 2009-11-19 |
0.6527 |
0.42% |
| 2009-11-18 |
0.6500 |
0.20% |
| 2009-11-17 |
0.6487 |
-0.12% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.47% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
5.34% |
| 中国银行 |
3.93(-2.72%) |
5.12% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
5.01% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.88% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
3.19% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.88% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
2.51% |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
2.45% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
2.36% |
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