| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2002-10-08 |
累计净值 |
2.8411 |
| 基金经理 |
刘丰元 |
基金规模 |
159741.87 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资主要对象为业绩优良并能稳定增长，现金流状况良好，有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司股票。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.52% |
-5.52% |
-7.79% |
-3.46% |
-6.26% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8358 |
-1.04% |
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0.8446 |
1.49% |
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0.8322 |
0.31% |
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0.8296 |
0.55% |
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0.8251 |
-0.35% |
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0.828 |
2.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 海南椰岛 |
18.16(-2.63%) |
5.74% |
| 大同煤业 |
32.40(-1.88%) |
4.88% |
| 五粮液 |
27.44(-2.00%) |
4.58% |
| 南洋股份 |
19.53(0.15%) |
4.31% |
| 电广传媒 |
25.20(1.20%) |
4.11% |
| 天威保变 |
64.23(-1.95%) |
4.00% |
| 大秦铁路 |
18.05(3.14%) |
3.41% |
| 冀东水泥 |
18.09(-0.50%) |
3.24% |
| 深发展A |
27.71(1.95%) |
3.20% |
| 武钢股份 |
18.03(1.01%) |
2.58% |
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