| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2002-10-08 |
累计净值 |
2.4205 |
| 基金经理 |
陆万山 |
基金规模 |
109512.6663万份 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长，现金流状况良好，有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.06% |
4.36% |
-11.95% |
-4.78% |
15.19% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.5717 |
0.16% |
| 2009-11-05 |
0.5708 |
-0.04% |
| 2009-11-04 |
0.5710 |
-0.05% |
| 2009-11-03 |
0.5713 |
0.67% |
| 2009-11-02 |
0.5675 |
3.29% |
| 2009-10-30 |
0.5494 |
0.96% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
3.50% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
3.49% |
| 金地集团 |
13.91(-6.77%) |
3.46% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
3.38% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
3.16% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
3.00% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.99% |
| 南京银行 |
16.50(-4.40%) |
2.88% |
| 荣盛发展 |
15.77(-2.29%) |
2.80% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.51% |
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