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南方恒元保本混合
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最新简况
基金类型
契约型开放式
投资风格
稳健成长型
成立日期
2008-11-12
累计净值
1.1520
基金经理
蒋峰
基金规模
291830.7246万份
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
投资对象
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金可投资于股指期货等金融衍生工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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深成ETF
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南方稳健成长混合
南方稳健成长贰号混合
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南方深成
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南方多利增强债券C
南方多利增强债券A
南方避险
南方避险增值混合
南方恒元保本混合
南方现金增利货币A
南方现金增利货币B
南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金金元
业绩表现
一周
一个月
三个月
六个月
一年
净值增长率
0.69%
8.41%
9.85%
12.40%
15.88%
上证指数
0%
0%
0%
32.83%
82.05%
深证成指
0%
0%
0%
38.06%
113.23%
沪深300
0%
0%
0%
38.09%
104.76%
上证指数
-
-
深证成指
-
-
沪深300
-
-
恒生指数
-
-
单位净值
-
涨跌额
-
涨跌幅
-
累计净值
-
复权净值
-
近期净值
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2009-11-23
1.1600
0.69%
2009-11-20
1.1520
0.35%
2009-11-19
1.1480
0.35%
2009-11-18
1.1440
-0.09%
2009-11-17
1.1450
-0.09%
2009-11-16
1.1460
1.78%
重仓股表现
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股票名称
最新价
占净值比
攀钢钢钒
8.31(0.12%)
6.13%
中国平安
48.82(-5.50%)
5.03%
首钢股份
5.04(-5.97%)
3.04%
鞍钢股份
14.00(-1.34%)
2.50%
太钢不锈
8.66(-5.97%)
2.30%
贵州茅台
155.91(-1.58%)
2.14%
平高电气
16.76(0.54%)
2.07%
中国远洋
13.96(-4.64%)
1.92%
许继电气
22.10(3.66%)
1.83%
辽宁成大
30.22(-5.09%)
1.75%
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最新净值
涨跌幅
中邮核心..
1.0880
3.03%
国富沪深..
1.1670
3.00%
海富通中..
1.0410
2.66%
大摩领先..
1.0857
2.47%
申万巴黎..
1.1810
2.25%
银华领先..
1.8846
2.18%
金元比联..
1.1010
2.04%
银华价值..
1.5752
2.02%
上投摩根..
1.2837
1.91%
东吴行业..
1.0741
1.91%
净值下跌TOP10
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基金名称
最新净值
涨跌幅
农银行业..
1.2905
-23.15%
南方避险
1.2065
-6.41%
海富通中..
1.5080
-0.92%
华宝兴业..
1.1240
-0.88%
嘉实海外..
0.6970
-0.85%
银华全球..
0.9630
-0.82%
华夏全球..
0.8230
-0.72%
交银环球..
1.5400
-0.58%
南方全球..
0.7410
-0.54%
上投摩根..
0.6020
-0.50%
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金鹰中小..
1.5438
83.540%
华夏大盘..
10.0060
82.320%
新华优选..
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78.880%
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77.960%
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1.6300
72.130%
东方精选..
1.0683
69.840%
嘉实研究..
1.8030
69.640%
易方达深..
4.3120
68.000%
新华优选..
0.8798
67.700%
中邮核心..
1.6243
67.260%
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