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南方多利增强债券C
(基金:202102)
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最新简况
基金类型
契约型开放式
投资风格
收益型
成立日期
2006-03-27
累计净值
1.1806
基金经理
高峰
基金规模
91029.9272万份
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
投资对象
本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
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深成ETF
南方积极配置股票
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南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金金元
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一个月
三个月
六个月
一年
净值增长率
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2.83%
3.21%
2.12%
4.78%
上证指数
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32.83%
82.05%
深证成指
0%
0%
0%
38.06%
113.23%
沪深300
0%
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38.09%
104.76%
上证指数
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深证成指
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沪深300
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恒生指数
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-
单位净值
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累计净值
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复权净值
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近期净值
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2009-11-23
1.0703
0.27%
2009-11-20
1.0674
-0.01%
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1.0675
0.19%
2009-11-18
1.0655
0.12%
2009-11-17
1.0642
0.00%
2009-11-16
1.0642
0.39%
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3.03%
国富沪深..
1.1670
3.00%
海富通中..
1.0410
2.66%
大摩领先..
1.0857
2.47%
申万巴黎..
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银华领先..
1.8846
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海富通中..
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