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南方宝元债券
(基金:202101)
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最新简况
基金类型
契约型开放式
投资风格
稳健成长型
成立日期
2002-09-20
累计净值
2.3915
基金经理
高峰、蒋朋宸
基金规模
193575.8535万份
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行
投资对象
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
同系基金
深成ETF
南方积极配置股票
南方高增长股票
南方500(LOF)
基金开元
基金天元
基金隆元
南方稳健成长混合
南方稳健成长贰号混合
南方绩优成长股票
南方成份精选股票
南方隆元产业主题股票
南方盛元红利股票
南方优选价值股票
南方沪深300指数
南方深成
南方宝元债券
南方多利增强债券C
南方多利增强债券A
南方避险
南方避险增值混合
南方恒元保本混合
南方现金增利货币A
南方现金增利货币B
南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金金元
业绩表现
一周
一个月
三个月
六个月
一年
净值增长率
0.31%
3.41%
5.19%
8.94%
20.46%
上证指数
0%
0%
0%
32.83%
82.05%
深证成指
0%
0%
0%
38.06%
113.23%
沪深300
0%
0%
0%
38.09%
104.76%
上证指数
-
-
深证成指
-
-
沪深300
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恒生指数
-
-
单位净值
-
涨跌额
-
涨跌幅
-
累计净值
-
复权净值
-
近期净值
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2009-11-23
1.1751
0.31%
2009-11-20
1.1715
0.08%
2009-11-19
1.1706
0.05%
2009-11-18
1.1700
0.03%
2009-11-17
1.1696
0.03%
2009-11-16
1.1692
0.75%
重仓股表现
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股票名称
最新价
占净值比
华侨城Ａ
19.10(-4.50%)
2.25%
保利地产
24.15(-4.28%)
2.23%
中国平安
48.82(-5.50%)
1.89%
交通银行
8.52(-6.17%)
1.83%
北京银行
15.41(-3.81%)
1.62%
华夏银行
9.81(-5.67%)
1.58%
万科Ａ
10.69(-5.65%)
1.56%
首钢股份
5.04(-5.97%)
1.30%
建设银行
5.53(-4.33%)
1.27%
中国人寿
27.81(-3.10%)
1.13%
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净值增长TOP10
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基金名称
最新净值
涨跌幅
中邮核心..
1.0880
3.03%
国富沪深..
1.1670
3.00%
海富通中..
1.0410
2.66%
大摩领先..
1.0857
2.47%
申万巴黎..
1.1810
2.25%
银华领先..
1.8846
2.18%
金元比联..
1.1010
2.04%
银华价值..
1.5752
2.02%
上投摩根..
1.2837
1.91%
东吴行业..
1.0741
1.91%
净值下跌TOP10
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基金名称
最新净值
涨跌幅
农银行业..
1.2905
-23.15%
南方避险
1.2065
-6.41%
海富通中..
1.5080
-0.92%
华宝兴业..
1.1240
-0.88%
嘉实海外..
0.6970
-0.85%
银华全球..
0.9630
-0.82%
华夏全球..
0.8230
-0.72%
交银环球..
1.5400
-0.58%
南方全球..
0.7410
-0.54%
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0.6020
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基金名称
最新净值
一年回报
金鹰中小..
1.5438
83.540%
华夏大盘..
10.0060
82.320%
新华优选..
2.0684
78.880%
华夏复兴..
1.3070
77.960%
兴业社会..
1.6300
72.130%
东方精选..
1.0683
69.840%
嘉实研究..
1.8030
69.640%
易方达深..
4.3120
68.000%
新华优选..
0.8798
67.700%
中邮核心..
1.6243
67.260%
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