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南方宝元债券
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最新简况
基金类型
契约型开放式
投资风格
稳健成长型
成立日期
2002-09-20
累计净值
2.3751
基金经理
高峰、蒋朋宸
基金规模
193575.8535万份
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行
投资对象
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
同系基金
深成ETF
南方积极配置股票
南方高增长股票
南方500(LOF)
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南方稳健成长混合
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南方沪深300指数
南方深成
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南方现金增利货币A
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南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金金元
业绩表现
一周
一个月
三个月
六个月
一年
净值增长率
1.65%
2.38%
-0.98%
7.00%
19.80%
上证指数
0%
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33.28%
83.4%
深证成指
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40.21%
125.83%
沪深300
0%
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37.81%
108.46%
上证指数
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深证成指
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沪深300
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恒生指数
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单位净值
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涨跌额
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涨跌幅
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累计净值
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复权净值
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近期净值
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2009-11-06
1.1551
0.12%
2009-11-05
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0.23%
2009-11-04
1.1510
0.00%
2009-11-03
1.1510
0.30%
2009-11-02
1.1476
0.99%
2009-10-30
1.1364
0.26%
重仓股表现
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股票名称
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占净值比
华侨城A
19.10(-4.50%)
2.25%
保利地产
24.15(-4.28%)
2.23%
中国平安
48.82(-5.50%)
1.89%
交通银行
8.52(-6.17%)
1.83%
北京银行
15.41(-3.81%)
1.62%
华夏银行
9.81(-5.67%)
1.58%
万科A
10.69(-5.65%)
1.56%
首钢股份
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1.30%
建设银行
5.53(-4.33%)
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中国人寿
27.81(-3.10%)
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瑞和小康
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6.67%
南方500(..
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国富沪深..
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金元比联..
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国联安主..
1.0590
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瑞和300
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信诚优胜..
1.0310
4.04%
大成行业..
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中邮核心..
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大摩领先..
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工银增强..
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工银增强..
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南方避险
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上投摩根..
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