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南方宝元债券
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最新简况
基金类型
契约型开放式
投资风格
稳健成长型
成立日期
2002-09-20
累计净值
2.3751
基金经理
高峰、蒋朋宸
基金规模
193575.8535万份
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行
投资对象
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
同系基金
深成ETF
南方积极配置股票
南方高增长股票
南方500(LOF)
基金开元
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南方稳健成长混合
南方稳健成长贰号混合
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南方沪深300指数
南方深成
南方宝元债券
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南方避险增值混合
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南方现金增利货币A
南方现金增利货币B
南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金金元
业绩表现
一周
一个月
三个月
六个月
一年
净值增长率
1.65%
2.38%
-0.98%
7.00%
19.80%
上证指数
0%
0%
0%
33.28%
83.4%
深证成指
0%
0%
0%
40.21%
125.83%
沪深300
0%
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37.81%
108.46%
上证指数
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深证成指
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沪深300
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恒生指数
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单位净值
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涨跌额
-
涨跌幅
-
累计净值
-
复权净值
-
近期净值
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2009-11-06
1.1551
0.12%
2009-11-05
1.1537
0.23%
2009-11-04
1.1510
0.00%
2009-11-03
1.1510
0.30%
2009-11-02
1.1476
0.99%
2009-10-30
1.1364
0.26%
重仓股表现
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股票名称
最新价
占净值比
华侨城Ａ
19.10(-4.50%)
2.25%
保利地产
24.15(-4.28%)
2.23%
中国平安
48.82(-5.50%)
1.89%
交通银行
8.52(-6.17%)
1.83%
北京银行
15.41(-3.81%)
1.62%
华夏银行
9.81(-5.67%)
1.58%
万科Ａ
10.69(-5.65%)
1.56%
首钢股份
5.04(-5.97%)
1.30%
建设银行
5.53(-4.33%)
1.27%
中国人寿
27.81(-3.10%)
1.13%
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基金名称
最新净值
涨跌幅
瑞和小康
1.0560
6.67%
南方500(..
1.0950
6.62%
国富沪深..
1.1240
6.14%
金元比联..
1.0590
5.27%
国联安主..
1.0590
4.75%
瑞和300
1.0350
4.55%
信诚优胜..
1.0310
4.04%
大成行业..
1.0440
3.78%
中邮核心..
1.0370
3.70%
大摩领先..
1.0370
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净值下跌TOP10
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基金名称
最新净值
涨跌幅
工银增强..
1.0542
-8.11%
工银增强..
1.0668
-8.03%
南方避险
1.2065
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上投摩根..
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上投摩根..
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基金名称
最新净值
一年回报
金鹰中小..
1.4170
83.540%
华夏大盘..
9.2490
82.320%
新华优选..
1.9509
78.880%
华夏复兴..
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77.960%
兴业社会..
1.5290
72.130%
东方精选..
1.0009
69.840%
嘉实研究..
1.7090
69.640%
易方达深..
4.0420
68.000%
新华优选..
0.8264
67.700%
中邮核心..
1.5132
67.260%
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