| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-03-25 |
累计净值 |
1.3520 |
| 基金经理 |
潘海宁 |
基金规模 |
168680.3546万份 |
| 基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.90% |
9.49% |
-2.05% |
23.88% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.2920 |
0.54% |
| 2009-11-05 |
1.2850 |
0.31% |
| 2009-11-04 |
1.2810 |
0.47% |
| 2009-11-03 |
1.2750 |
1.19% |
| 2009-11-02 |
1.2600 |
3.28% |
| 2009-10-30 |
1.2200 |
0.91% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
3.70% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.39% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
2.92% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.78% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.57% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.55% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.50% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.42% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
1.93% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
1.52% |
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