| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2008-06-18 |
累计净值 |
1.5250 |
| 基金经理 |
谈建强 |
基金规模 |
37471.9301万份 |
| 基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
6.01% |
10.50% |
1.01% |
23.21% |
72.13% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.3050 |
0.93% |
| 2009-11-05 |
1.2930 |
0.31% |
| 2009-11-04 |
1.2890 |
0.31% |
| 2009-11-03 |
1.2850 |
1.26% |
| 2009-11-02 |
1.2690 |
3.09% |
| 2009-10-30 |
1.2310 |
0.74% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
5.27% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
5.27% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.25% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.98% |
| 中国中铁 |
5.92(-2.47%) |
4.58% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
3.97% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.65% |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
3.39% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
3.26% |
| 滨江集团 |
13.45(-4.61%) |
3.13% |
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