| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
积极成长型 |
| 成立日期 |
2007-11-09 |
累计净值 |
0.7040 |
| 基金经理 |
蒋朋宸、汪澂 |
基金规模 |
1049041.3552万份 |
| 基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
基金投资范围由"本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具"调整为"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.56% |
10.51% |
13.31% |
28.14% |
53.76% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7150 |
1.56% |
| 2009-11-20 |
0.7040 |
-0.56% |
| 2009-11-19 |
0.7080 |
0.57% |
| 2009-11-18 |
0.7040 |
0.28% |
| 2009-11-17 |
0.7020 |
-0.14% |
| 2009-11-16 |
0.7030 |
1.59% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
6.26% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.93% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
5.79% |
| 中国石化 |
13.35(-0.30%) |
5.71% |
| 中国中铁 |
5.92(-2.47%) |
5.55% |
| 大秦铁路 |
10.22(-2.11%) |
5.05% |
| 中国铁建 |
8.98(-3.44%) |
4.36% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
3.99% |
| 中国银行 |
3.93(-2.72%) |
3.51% |
| 燕京啤酒 |
14.68(2.80%) |
3.00% |
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