| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2007-05-14 |
累计净值 |
1.0582 |
| 基金经理 |
应帅、张慎平 |
基金规模 |
1440069.3485万份 |
| 基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年，但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.41% |
6.02% |
12.47% |
25.84% |
52.15% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0674 |
0.87% |
| 2009-11-20 |
1.0582 |
-0.41% |
| 2009-11-19 |
1.0626 |
0.24% |
| 2009-11-18 |
1.0601 |
-0.21% |
| 2009-11-17 |
1.0623 |
-0.13% |
| 2009-11-16 |
1.0637 |
2.94% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
4.62% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.54% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
4.37% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
4.34% |
| 深发展A |
20.34(-7.21%) |
4.04% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
2.13% |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
2.11% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.06% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
2.03% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
1.97% |
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