| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2006-08-22 |
累计净值 |
1.8062 |
| 基金经理 |
徐九龙 |
基金规模 |
1387807.9947万份 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.93% |
6.99% |
4.40% |
23.10% |
70.89% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.6646 |
-0.39% |
| 2009-11-05 |
0.6672 |
-0.01% |
| 2009-11-04 |
0.6673 |
1.09% |
| 2009-11-03 |
0.6601 |
0.87% |
| 2009-11-02 |
0.6544 |
3.32% |
| 2009-10-30 |
0.6334 |
1.47% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
7.30% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
7.11% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
7.07% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
6.61% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.66% |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
2.72% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.10% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.08% |
| 平煤股份 |
30.77(-3.30%) |
2.04% |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
2.00% |
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