| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2004-05-21 |
累计净值 |
4.1352 |
| 基金经理 |
杨建华 |
基金规模 |
208927.5668万份 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括中信标普300指数的成份股（投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只）；因增强性投资而选择的其他投资品种；在不增加额外风险的前提下，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
3.34% |
7.24% |
10.39% |
14.93% |
14.93% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.2752 |
1.09% |
| 2009-07-02 |
1.2615 |
1.44% |
| 2009-07-01 |
1.2436 |
2.20% |
| 2009-06-30 |
1.2168 |
-0.25% |
| 2009-06-29 |
1.2198 |
1.40% |
| 2009-06-26 |
1.2029 |
0.34% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
4.23% |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
3.40% |
| 交通银行 |
9.91(0.61%) |
3.14% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
3.02% |
| 兴业银行 |
39.52(-0.15%) |
2.49% |
|
|
|
|
