| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2003-10-31 |
累计净值 |
2.6650 |
| 基金经理 |
李硕 |
基金规模 |
25383.8557万份 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.58% |
7.39% |
14.68% |
20.54% |
43.45% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.5550 |
0.58% |
| 2009-11-20 |
1.5460 |
0.32% |
| 2009-11-19 |
1.5410 |
-0.19% |
| 2009-11-18 |
1.5440 |
0.06% |
| 2009-11-17 |
1.5430 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
1.5430 |
1.78% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
7.56% |
| 双鹭药业 |
36.45(0.80%) |
5.45% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
4.01% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
3.84% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
3.56% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
3.34% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
3.21% |
| 海螺水泥 |
42.80(-4.08%) |
3.11% |
| 康缘药业 |
13.59(-3.14%) |
3.00% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
2.98% |
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