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基金久嘉 (184722)
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走势对比 基金久嘉 VS VS   说明
最新简况
基金类型 封闭式 投资风格 平衡型
到期日期 2017-07-04 风格属性 偏股型基金
单位净值 1.0893 累计净值 3.8193
折溢价值 折溢价率
基金经理 陈硕 基金规模 200000.万份
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
投资对象
本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率大于70%或公司经营活动净现金流量为正。   
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时间 成交价 成交量 性质
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封闭式基金
基金久嘉(封基:184722) 最新净值: ----更新
默认 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年
单位净值 --
涨跌额 --
涨跌幅 --%
累计净值 --
复权净值 --
更多>>近期净值
2009-11-20 1.0893 3.05%
2009-11-13 1.0571 0.62%
2009-11-06 1.0506 5.50%
2009-10-30 0.9958 -4.62%
2009-10-23 1.0440 5.13%
基金业绩表现2009-11-24更新
  最近1周 最近4周 最近13周 最近26周 最近52周 年初至今
净值回报 3.05% 4.34% 11.71% 25.96% 58.93% 62.61%
回报排名 85 355 245 201 217 195
净值增长率 0.00% 2.51% 4.40% 6.00% 12.40% 11.90%
上证指数同期涨幅 0% 0% 0% 32.83% 82.05% 82.82%
深证成指同期涨幅 0% 0% 0% 38.06% 113.23% 108.54%
沪深300同期涨幅 0% 0% 0% 38.09% 104.76% 99.46%
更多>>重仓股表现
证券简称 最新价 涨跌幅
华侨城A 19.39 4.25%
浦发银行 20.06 4.53%
中信证券 25.81 1.37%
中国平安 50.83 2.07%
中国人寿 27.80 0.43%
民生银行 6.64 3.91%
北京城建 17.16 3.62%
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基金名称 溢价值 溢价率
 瑞福进取0.134215.80%
 富国天丰0.00000.00%
 基金裕泽-0.1273-9.90%
 基金安顺-0.2346-12.09%
 基金裕阳-0.2423-13.14%
 基金兴华-0.2270-13.22%
 建信优势-0.1521-16.06%
 基金普惠-0.3165-17.09%
 基金安信-0.2911-17.27%
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