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 基金裕华 (184696) |
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 核心资料 |
| 基金名称 |
基金裕华 |
基金代码 |
184696 |
| 最新净值(元) |
2.7453 |
累计净值(元) |
3.3956 |
| 溢价/折价值 |
0 |
溢价/折价率 |
0% |
| 最新规模(万份) |
50000.00 |
基金经理 |
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| 到期日 |
2007-07-06 |
存续期 |
15 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通银行 |
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| 业绩表现 |
| 项目 |
最近30日 |
最近90日 |
最近120日 |
最近180日 |
今年以来 |
| 净值增长率 |
$P30_0$% |
$P90_0$% |
$P120_0$% |
$P180_0$% |
$PYEAR_0$% |
| 上证指数 |
$P30_1$% |
$P90_1$% |
$P120_1$% |
$P180_1$% |
$PYEAR_1$% |
| 深证成指 |
$P30_2$% |
$P90_2$% |
$P120_2$% |
$P180_2$% |
$PYEAR_2$% |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 横轴：时间（年月日）；纵轴：基金净值（元） |
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| 最近5日表现 |
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2.7453 |
3.3956 |
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2.9073 |
3.5576 |
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2.9074 |
3.5577 |
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2.95 |
3.6003 |
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2.8589 |
3.5092 |
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| 折价排行 |
| 基金名称 |
折价值 |
折价率(%) |
| 基金景福 |
-0.3798 |
-30.51 |
| 基金普丰 |
-0.3548 |
-30.12 |
| 基金汉兴 |
-0.4364 |
-30.01 |
| 基金景宏 |
-0.4555 |
-29.94 |
| 基金普惠 |
-0.4511 |
-29.60 |
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| 溢价排行 |
| 基金名称 |
溢价值 |
溢价率(%) |
| 瑞福进取 |
0.2990 |
63.89 |
| 基金科翔 |
-0.0702 |
-3.61 |
| 基金科汇 |
-0.0520 |
-3.72 |
| 基金汉鼎 |
-0.0643 |
-4.51 |
| 基金天华 |
-0.0768 |
-8.01 |
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基金行情
