| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增强型指数 |
| 成立日期 |
2004-08-11 |
累计净值 |
2.632 |
| 基金经理 |
许翔 |
基金规模 |
1304966.17 |
| 基金管理人 |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。
本基金投资于股票的最大比例至95%,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-4.32% |
-6.75% |
-10.04% |
-17.59% |
-16.8% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.832 |
0.00% |
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0.832 |
-0.14% |
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0.8332 |
0.00% |
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0.8332 |
1.03% |
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0.8247 |
0.00% |
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0.8247 |
-0.28% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.95(2.60%) |
6.08% |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
6.01% |
| 贵州茅台 |
141.28(0.18%) |
5.36% |
| 民生银行 |
5.55(0.91%) |
4.00% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
3.51% |
| 苏宁电器 |
41.71(0.24%) |
3.30% |
| 万科A |
8.87(3.86%) |
3.25% |
| 海油工程 |
23.92(-0.33%) |
2.98% |
| 中联重科 |
13.90(-0.71%) |
2.96% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
2.94% |
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