| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2004-03-02 |
累计净值 |
1.1476 |
| 基金经理 |
姜永康 |
基金规模 |
133395.30 |
| 基金管理人 |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-17.24% |
-17.43% |
-20.45% |
-22.72% |
-22.28% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0076 |
0.00% |
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1.0076 |
-0.12% |
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1.0088 |
0.00% |
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1.0088 |
0.21% |
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1.0067 |
0.00% |
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1.0067 |
-0.02% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中海发展 |
19.99(0.60%) |
1.29% |
| 苏宁电器 |
41.71(0.24%) |
1.17% |
| 中国铁建 |
9.25(-1.91%) |
0.96% |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
0.87% |
| 中粮地产 |
10.95(0.55%) |
0.83% |
| 浦发银行 |
20.95(2.60%) |
0.69% |
| 大秦铁路 |
13.49(-2.88%) |
0.60% |
| 欧亚集团 |
18.46(-0.22%) |
0.53% |
| 冠城大通 |
7.55(3.28%) |
0.47% |
| 博汇纸业 |
9.23(0.54%) |
0.47% |
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