| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-09-04 |
累计净值 |
1.0550 |
| 基金经理 |
吴域、陈军 |
基金规模 |
355774.5752万份 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证100 指数成分股及其备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、权证，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.28% |
6.03% |
5.50% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-27 |
0.9900 |
-2.46% |
| 2009-11-26 |
1.0150 |
-3.79% |
| 2009-11-25 |
1.0550 |
1.83% |
| 2009-11-24 |
1.0360 |
-2.63% |
| 2009-11-23 |
1.0640 |
0.57% |
| 2009-11-20 |
1.0580 |
-0.19% |
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