| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值优化型 |
| 成立日期 |
2009-04-03 |
累计净值 |
1.2172 |
| 基金经理 |
李志磊、俞岱曦 |
基金规模 |
107119.4956万份 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金的股票投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票，即：在行业内居于龙头地位、在生产、技术、市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80％。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.24% |
10.89% |
13.20% |
19.34% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.1585 |
-2.42% |
| 2009-11-23 |
1.1872 |
1.24% |
| 2009-11-20 |
1.1727 |
0.35% |
| 2009-11-19 |
1.1686 |
0.40% |
| 2009-11-18 |
1.1639 |
-0.09% |
| 2009-11-17 |
1.1650 |
0.26% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
5.35% |
| 五粮液 |
21.58(-2.75%) |
4.75% |
| 水井坊 |
15.27(-0.39%) |
3.50% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
2.84% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
2.81% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.29% |
| 同仁堂 |
16.84(-2.26%) |
2.03% |
| 青岛啤酒 |
28.26(0.36%) |
2.02% |
| 银座股份 |
19.87(1.48%) |
2.02% |
| 山东药玻 |
12.15(-1.14%) |
1.94% |
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