| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2008-11-13 |
累计净值 |
1.0320 |
| 基金经理 |
李建 |
基金规模 |
57919.5125万份 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.29% |
1.78% |
1.88% |
2.89% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0320 |
0.19% |
| 2009-11-05 |
1.0300 |
0.00% |
| 2009-11-04 |
1.0300 |
0.00% |
| 2009-11-03 |
1.0300 |
0.29% |
| 2009-11-02 |
1.0270 |
-0.19% |
| 2009-10-30 |
1.0290 |
0.98% |
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