| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-04-03 |
累计净值 |
1.3709 |
| 基金经理 |
陈志龙、李志磊 |
基金规模 |
180241.5858万份 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成份股，卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分析和价值评估，并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构等特征。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.07% |
9.85% |
4.70% |
27.43% |
83.03% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.3709 |
0.17% |
| 2009-11-05 |
1.3686 |
0.24% |
| 2009-11-04 |
1.3653 |
0.49% |
| 2009-11-03 |
1.3586 |
1.30% |
| 2009-11-02 |
1.3411 |
2.78% |
| 2009-10-30 |
1.3048 |
1.12% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
6.80% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
5.38% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.96% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
3.71% |
| 青岛海尔 |
15.34(-2.42%) |
3.37% |
| 中油化建 |
25.59(-3.43%) |
3.30% |
| 上海家化 |
24.79(3.16%) |
2.81% |
| 浙江医药 |
30.50(-4.12%) |
2.80% |
| 成商集团 |
20.45(2.56%) |
2.74% |
| 浙江广厦 |
7.88(-4.25%) |
2.71% |
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