| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2006-10-11 |
累计净值 |
1.936 |
| 基金经理 |
甘霖,陈军 |
基金规模 |
531354.45 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票，能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等，以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。
投资组合中股票类资产投资比例为30-90%，债券类资产比例为0-65%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.27% |
-6.33% |
-6.58% |
-12.03% |
-14.86% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.7507 |
-0.70% |
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0.756 |
0.05% |
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0.7556 |
2.07% |
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0.7403 |
1.54% |
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0.7291 |
-0.53% |
|
0.733 |
-2.36% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 晨鸣纸业 |
11.81(2.70%) |
4.18% |
| 武钢股份 |
10.50(3.86%) |
4.13% |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
3.38% |
| 金宇集团 |
9.68(1.79%) |
3.31% |
| 宝钢股份 |
8.85(3.03%) |
2.92% |
| 哈空调 |
12.88(0.86%) |
2.52% |
| 西山煤电 |
41.80(0.72%) |
2.43% |
| 浦发银行 |
23.69(8.17%) |
2.43% |
| 科华生物 |
25.40(0.00%) |
2.26% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
1.69% |
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