| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-10-11 |
累计净值 |
2.1258 |
| 基金经理 |
陈军、甘霖 |
基金规模 |
478219.7023万份 |
| 基金管理人 |
中银国际基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票，能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等，以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.40% |
9.94% |
17.61% |
18.42% |
58.45% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.9201 |
-2.72% |
| 2009-11-23 |
0.9458 |
0.40% |
| 2009-11-20 |
0.9420 |
-0.13% |
| 2009-11-19 |
0.9432 |
0.53% |
| 2009-11-18 |
0.9382 |
-0.07% |
| 2009-11-17 |
0.9389 |
0.14% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 青松建化 |
11.39(-0.26%) |
3.46% |
| 天威保变 |
30.87(-4.43%) |
3.42% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
3.12% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.05% |
| 科陆电子 |
12.94(-4.50%) |
2.79% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.30% |
| 科华生物 |
16.70(2.77%) |
2.04% |
| 欧亚集团 |
18.65(0.11%) |
2.02% |
| 潞安环能 |
43.91(-2.44%) |
1.98% |
| 北巴传媒 |
11.26(1.53%) |
1.93% |
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