| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2006-03-17 |
累计净值 |
2.9970 |
| 基金经理 |
陈志龙、俞岱曦 |
基金规模 |
1326236.733万份 |
| 基金管理人 |
中银国际基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.48% |
10.61% |
19.46% |
22.35% |
63.66% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.9781 |
-3.09% |
| 2009-11-23 |
1.0093 |
0.48% |
| 2009-11-20 |
1.0045 |
0.20% |
| 2009-11-19 |
1.0025 |
0.59% |
| 2009-11-18 |
0.9966 |
-0.36% |
| 2009-11-17 |
1.0002 |
-0.38% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
7.07% |
| 金地集团 |
13.91(-6.77%) |
5.51% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
5.15% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.59% |
| 天威保变 |
30.87(-4.43%) |
2.73% |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
2.66% |
| 八一钢铁 |
10.90(-7.08%) |
2.41% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
2.17% |
| 上海家化 |
24.79(3.16%) |
2.16% |
| 国药股份 |
19.54(-1.06%) |
1.91% |
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