| 基金类型 |
契约型开放式（LOF） |
投资风格 |
稳定型 |
| 成立日期 |
2005-01-04 |
累计净值 |
2.9673 |
| 基金经理 |
吴域,孙庆瑞 |
基金规模 |
112739.04 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
6.63% |
-7.02% |
-8.87% |
-5.28% |
-11.45% |
| 上证指数 |
12.59% |
-18.9% |
-24.64% |
-28.53% |
-32.78% |
| 深证成指 |
14.77% |
-19.55% |
-23.96% |
-21.19% |
-29.75% |
| 沪深300 |
13.29% |
-21.75% |
-24.98% |
-21.16% |
-29.1% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.5373 |
1.36% |
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1.5167 |
-3.39% |
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1.57 |
0.14% |
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1.5678 |
-0.36% |
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1.5734 |
-1.12% |
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1.5912 |
1.86% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
29.71(-2.17%) |
5.06% |
| 万科A |
19.76(-3.61%) |
3.79% |
| 宝钢股份 |
13.10(-2.31%) |
3.30% |
| 华发股份 |
16.30(-2.40%) |
2.69% |
| 贵州茅台 |
172.84(-0.46%) |
2.53% |
| 格力电器 |
43.07(-3.21%) |
2.27% |
| 中信证券 |
34.10(-2.82%) |
2.15% |
| 西山煤电 |
59.00(3.04%) |
2.11% |
| 海正药业 |
18.99(-5.48%) |
2.10% |
| 天地科技 |
26.91(3.06%) |
2.01% |
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