| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2005-01-04 |
累计净值 |
3.2370 |
| 基金经理 |
孙庆瑞、吴域 |
基金规模 |
111708.7788万份 |
| 基金管理人 |
中银国际基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.86% |
9.34% |
2.06% |
22.17% |
79.59% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.7570 |
0.22% |
| 2009-11-05 |
1.7531 |
0.09% |
| 2009-11-04 |
1.7516 |
0.18% |
| 2009-11-03 |
1.7484 |
1.02% |
| 2009-11-02 |
1.7307 |
3.29% |
| 2009-10-30 |
1.6755 |
1.10% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
50.83(2.07%) |
0.00% |
| 建设银行 |
5.78(2.12%) |
0.00% |
| 金融街 |
11.28(1.44%) |
0.00% |
| 保利地产 |
23.05(2.58%) |
0.00% |
| 招商银行 |
14.98(2.60%) |
0.00% |
| 浦发银行 |
20.06(4.53%) |
0.00% |
| 金地集团 |
13.45(5.66%) |
0.00% |
| 贵州茅台 |
161.62(-2.16%) |
0.00% |
| 中国石油 |
12.90(1.02%) |
0.00% |
| 万科Ａ |
10.86(2.94%) |
0.00% |
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