| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
优化指数型 |
| 成立日期 |
2006-01-20 |
累计净值 |
2.0808 |
| 基金经理 |
吴涛 |
基金规模 |
676774.8063万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.04% |
3.66% |
5.18% |
6.12% |
6.33% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.5488 |
1.20% |
| 2009-07-02 |
0.5423 |
1.10% |
| 2009-07-01 |
0.5364 |
1.21% |
| 2009-06-30 |
0.5300 |
-0.30% |
| 2009-06-29 |
0.5316 |
1.26% |
| 2009-06-26 |
0.5250 |
0.50% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国人寿 |
29.47(1.10%) |
3.17% |
| 北京银行 |
16.76(-0.48%) |
2.63% |
| 中国铁建 |
10.41(-0.10%) |
2.56% |
| 中国神华 |
33.45(5.19%) |
2.52% |
| 中材科技 |
27.11(-3.42%) |
2.40% |
| 鹏博士 |
8.41(-0.94%) |
2.01% |
| 恒瑞医药 |
35.31(2.02%) |
1.94% |
| 思源电气 |
22.45(-1.71%) |
1.92% |
| 建设银行 |
6.40(0.63%) |
1.70% |
| 华夏银行 |
12.92(0.31%) |
1.63% |
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