| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
优化指数型 |
| 成立日期 |
2006-01-20 |
累计净值 |
2.1577 |
| 基金经理 |
吴涛 |
基金规模 |
635572.5246万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
6.44% |
8.52% |
2.42% |
20.21% |
65.32% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.5882 |
-0.07% |
| 2009-11-05 |
0.5886 |
-0.02% |
| 2009-11-04 |
0.5887 |
0.56% |
| 2009-11-03 |
0.5854 |
2.00% |
| 2009-11-02 |
0.5739 |
3.85% |
| 2009-10-30 |
0.5526 |
1.25% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 保利地产 |
23.05(2.58%) |
0.00% |
| 大商股份 |
37.59(-2.64%) |
0.00% |
| 中材科技 |
31.80(-5.07%) |
0.00% |
| 辽宁成大 |
29.04(0.55%) |
0.00% |
| 华光股份 |
18.94(-4.10%) |
0.00% |
| 航天晨光 |
9.70(-1.62%) |
0.00% |
| 北京银行 |
17.72(9.25%) |
0.00% |
| 华侨城Ａ |
19.39(4.25%) |
0.00% |
| 万科Ａ |
10.86(2.94%) |
0.00% |
| 金融街 |
11.28(1.44%) |
0.00% |
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