| 基金类型 |
契约型开放式（LOF） |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2006-01-20 |
累计净值 |
2.0545 |
| 基金经理 |
吴涛,余明元 |
基金规模 |
801137.58 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-20.57% |
-21.67% |
-25.16% |
-29.43% |
-28.89% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.5353 |
0.00% |
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0.5353 |
-0.54% |
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0.5382 |
1.55% |
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0.53 |
0.00% |
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0.53 |
0.04% |
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0.5298 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
3.35% |
| 万业企业 |
8.51(1.43%) |
3.29% |
| 豫园商城 |
0.00(0.00%) |
2.90% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
2.36% |
| 湖北宜化 |
18.62(0.65%) |
2.18% |
| 华鲁恒升 |
22.90(-3.25%) |
2.16% |
| 深发展A |
19.03(0.37%) |
2.03% |
| 保利地产 |
14.12(4.28%) |
2.01% |
| 美的电器 |
11.89(0.34%) |
2.00% |
| 万科A |
8.87(3.86%) |
1.97% |
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