| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2005-11-03 |
累计净值 |
5.8572 |
| 基金经理 |
王晓明、张惠萍 |
基金规模 |
1931225.2805万份 |
| 基金管理人 |
兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.06% |
8.28% |
14.50% |
25.63% |
67.33% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-27 |
1.1098 |
-1.79% |
| 2009-11-26 |
1.1300 |
-3.38% |
| 2009-11-25 |
1.1695 |
2.05% |
| 2009-11-24 |
1.1460 |
-2.80% |
| 2009-11-23 |
1.1790 |
0.75% |
| 2009-11-20 |
1.1702 |
-0.33% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
14.98(2.60%) |
0.00% |
| 民生银行 |
6.64(3.91%) |
0.00% |
| 万科Ａ |
10.86(2.94%) |
0.00% |
| 中国中铁 |
5.86(-0.85%) |
0.00% |
| 浦发银行 |
20.06(4.53%) |
0.00% |
| 工商银行 |
4.95(0.81%) |
0.00% |
| 烟台万华 |
17.61(-1.45%) |
0.00% |
| 贵州茅台 |
161.62(-2.16%) |
0.00% |
| 宝钢股份 |
6.65(1.53%) |
0.00% |
| 中国联通 |
6.85(-0.72%) |
0.00% |
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