| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳定型 |
| 成立日期 |
2003-04-25 |
累计净值 |
2.6149 |
| 基金经理 |
李泽刚 |
基金规模 |
33636.77 |
| 基金管理人 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及证监会允许基金投资的其他金融工具，依据稳定行业市净率（P/B）和市盈率与没股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票。
(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票发行除外)；(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-6.18% |
-7.84% |
-13.07% |
-18.36% |
-17.91% |
| 上证指数 |
-18.81% |
-23.99% |
-37.26% |
-49.27% |
-48.11% |
| 深证成指 |
-21.29% |
-27.41% |
-40.41% |
-49.76% |
-48.16% |
| 沪深300 |
-21.72% |
-30.05% |
-40.3% |
-49.01% |
-47.52% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
1.1135 |
0.00% |
|
1.1135 |
-0.13% |
|
1.1149 |
0.00% |
|
1.1149 |
1.49% |
|
1.0985 |
0.00% |
|
1.0985 |
0.05% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
7.08% |
| 大秦铁路 |
13.49(-2.88%) |
5.78% |
| 天津港 |
14.00(1.01%) |
5.28% |
| 贵州茅台 |
141.28(0.18%) |
3.98% |
| 泸州老窖 |
31.00(2.48%) |
3.96% |
| 昆百大A |
8.11(-0.73%) |
3.40% |
| 招商地产 |
15.00(5.12%) |
2.72% |
| 苏宁电器 |
41.71(0.24%) |
2.70% |
| 王府井 |
38.15(2.94%) |
2.65% |
| 万科A |
8.87(3.86%) |
2.61% |
|
|
|
|
