| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳定型 |
| 成立日期 |
2004-05-27 |
累计净值 |
1.8196 |
| 基金经理 |
龙苏云,刘保民 |
基金规模 |
14107.07 |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。
本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.49% |
-7.05% |
-13.58% |
-17.14% |
-19.27% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.1241 |
-1.36% |
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1.1396 |
0.01% |
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1.1395 |
2.40% |
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1.1128 |
1.42% |
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1.0972 |
-1.11% |
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1.1095 |
-3.69% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 德豪润达 |
4.26(0.95%) |
7.82% |
| 海南海药 |
9.66(2.22%) |
7.40% |
| 洪都航空 |
17.59(1.27%) |
6.88% |
| 锦化氯碱 |
10.15(0.30%) |
6.07% |
| 西山煤电 |
41.80(0.72%) |
5.58% |
| 轻纺城 |
5.49(2.43%) |
5.48% |
| 远望谷 |
29.82(0.74%) |
4.96% |
| 华发股份 |
13.45(9.98%) |
4.58% |
| 凌钢股份 |
10.40(5.05%) |
3.64% |
| 恒源煤电 |
27.28(1.83%) |
2.84% |
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