| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增强型 |
| 成立日期 |
2004-09-28 |
累计净值 |
1.4435 |
| 基金经理 |
张旭伟,路志刚 |
基金规模 |
64102.05 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80％,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20％,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.1% |
0.77% |
-0.39% |
-0.56% |
-0.56% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0073 |
0.00% |
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1.0073 |
0.05% |
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1.0068 |
0.00% |
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1.0068 |
0.06% |
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1.0062 |
0.00% |
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1.0062 |
-0.06% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.95(2.60%) |
1.95% |
| 水井坊 |
21.58(0.70%) |
1.49% |
| 五矿发展 |
23.96(-1.32%) |
1.31% |
| 合加资源 |
15.12(-1.18%) |
1.29% |
| 兴业银行 |
25.15(0.40%) |
1.18% |
| 大秦铁路 |
13.49(-2.88%) |
1.16% |
| 广电网络 |
10.78(10.00%) |
0.85% |
| 张江高科 |
8.84(-0.90%) |
0.80% |
| 中国远洋 |
19.08(-3.00%) |
0.72% |
| 中国神华 |
31.96(-8.13%) |
0.54% |
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