| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-11-15 |
累计净值 |
1.5070 |
| 基金经理 |
陈晓生、鲁万峰 |
基金规模 |
364830.9244 |
| 基金管理人 |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-9.54% |
-18.01% |
-28.58% |
-38.81% |
-47.4% |
| 上证指数 |
-15.48% |
-28.31% |
-39.28% |
-47.13% |
-58.23% |
| 深证成指 |
-15.75% |
-31.91% |
-44.09% |
-50.84% |
-59.45% |
| 沪深300 |
-16.11% |
-32.53% |
-44.83% |
-50.97% |
-59.32% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
1.1070 |
-1.51% |
|
1.1240 |
0.81% |
|
1.1150 |
-2.11% |
|
1.1390 |
-1.89% |
|
1.1610 |
-2.76% |
|
1.1940 |
1.44% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
20.00(-2.25%) |
7.44% |
| 泸州老窖 |
27.34(0.15%) |
6.30% |
| 贵州茅台 |
131.25(1.40%) |
6.17% |
| 浦发银行 |
17.99(-5.02%) |
5.69% |
| 苏宁电器 |
32.92(-0.24%) |
5.25% |
| 青岛海尔 |
8.71(-3.54%) |
4.13% |
| 西山煤电 |
23.64(-7.69%) |
3.91% |
| 深发展Ａ |
18.24(-0.33%) |
3.44% |
| 东阿阿胶 |
13.18(-3.09%) |
3.37% |
| 格力电器 |
15.72(-1.26%) |
3.05% |
|
|
|
|
