| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2005-05-12 |
累计净值 |
2.6080 |
| 基金经理 |
郑毅、王建强 |
基金规模 |
347826.519万份 |
| 基金管理人 |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-2.06% |
6.63% |
14.08% |
25.46% |
72.28% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
30.59% |
81.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.62% |
111.77% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.09% |
103.73% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.1160 |
2.01% |
| 2009-11-24 |
1.0940 |
-2.67% |
| 2009-11-23 |
1.1240 |
0.63% |
| 2009-11-20 |
1.1170 |
-0.53% |
| 2009-11-19 |
1.1230 |
0.18% |
| 2009-11-18 |
1.1210 |
-0.18% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
14.98(2.60%) |
0.00% |
| 交通银行 |
8.51(2.41%) |
0.00% |
| 中国平安 |
50.83(2.07%) |
0.00% |
| 浦发银行 |
20.06(4.53%) |
0.00% |
| 民生银行 |
6.64(3.91%) |
0.00% |
| 兴业银行 |
34.05(5.45%) |
0.00% |
| 中信证券 |
25.81(1.37%) |
0.00% |
| 万科Ａ |
10.86(2.94%) |
0.00% |
| 北京银行 |
17.72(9.25%) |
0.00% |
| 中国太保 |
21.11(2.68%) |
0.00% |
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