| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
被动型 |
| 成立日期 |
2003-09-30 |
累计净值 |
2.333 |
| 基金经理 |
张野 |
基金规模 |
746226.75 |
| 基金管理人 |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。投资组合必须符合以下规定：
1、投资于股票、债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%；
2、持有一家上市公司的股票，不得超过本基金资产净值的10％；
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10％；
4、遵守中国证监会规定的其他比例限制；
5、法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定，在法规许可时本基金可以将股票投资比例的上限调整为基金资产净值的95％。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.92% |
-12.13% |
-14.29% |
-22.36% |
-25.87% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.147 |
-1.38% |
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1.163 |
-0.09% |
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1.164 |
3.01% |
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1.13 |
3.01% |
|
1.097 |
-0.63% |
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1.104 |
-3.75% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科A |
9.29(6.66%) |
10.44% |
| 苏宁电器 |
46.52(2.94%) |
4.22% |
| 深发展A |
20.80(5.32%) |
3.35% |
| 五粮液 |
0.00(0.00%) |
2.74% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
2.69% |
| 万科A |
9.29(6.66%) |
7.57% |
| 苏宁电器 |
46.52(2.94%) |
4.16% |
| 五粮液 |
0.00(0.00%) |
3.92% |
| 深发展A |
20.80(5.32%) |
3.83% |
| 西山煤电 |
41.80(0.72%) |
2.41% |
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