| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2003-09-30 |
累计净值 |
2.7590 |
| 基金经理 |
郑毅、王建强 |
基金规模 |
1108716.632万份 |
| 基金管理人 |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.25% |
11.43% |
20.56% |
35.12% |
102.17% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.5890 |
2.58% |
| 2009-11-24 |
1.5490 |
-3.31% |
| 2009-11-23 |
1.6020 |
1.07% |
| 2009-11-20 |
1.5850 |
0.06% |
| 2009-11-19 |
1.5840 |
0.57% |
| 2009-11-18 |
1.5750 |
-0.06% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
9.16% |
| 深发展Ａ |
20.34(-7.21%) |
5.22% |
| 苏宁电器 |
14.85(0.34%) |
3.51% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
3.07% |
| 五粮液 |
21.58(-2.75%) |
2.99% |
| 中国中期 |
18.65(3.96%) |
0.12% |
| 思源电气 |
20.26(1.30%) |
0.09% |
| 三九医药 |
18.69(2.13%) |
0.06% |
| 辽通化工 |
10.93(-2.76%) |
0.03% |
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