| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2003-09-30 |
累计净值 |
1.4540 |
| 基金经理 |
乔羽夫 |
基金规模 |
45896.0418万份 |
| 基金管理人 |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债（包括可转换债券）等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.18% |
0.71% |
0.80% |
1.07% |
3.84% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.1290 |
0.09% |
| 2009-11-24 |
1.1280 |
-0.18% |
| 2009-11-23 |
1.1300 |
-0.09% |
| 2009-11-20 |
1.1310 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
1.1310 |
0.09% |
| 2009-11-18 |
1.1300 |
0.09% |
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