| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-06-12 |
累计净值 |
2.1620 |
| 基金经理 |
倪明 |
基金规模 |
1418900.9192万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定，基金管理人在履行相应程序后，可以依据新的规定修订基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可相应调整基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
3.03% |
5.78% |
14.30% |
26.13% |
66.26% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.9620 |
1.16% |
| 2009-11-20 |
0.9510 |
-0.21% |
| 2009-11-19 |
0.9530 |
0.21% |
| 2009-11-18 |
0.9510 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
0.9510 |
0.11% |
| 2009-11-16 |
0.9500 |
2.93% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
50.83(2.07%) |
0.00% |
| 保利地产 |
23.05(2.58%) |
0.00% |
| 盐湖钾肥 |
49.33(-1.14%) |
0.00% |
| 深发展Ａ |
20.32(4.15%) |
0.00% |
| 海油工程 |
10.73(0.28%) |
0.00% |
| 华侨城Ａ |
19.39(4.25%) |
0.00% |
| 苏宁电器 |
16.05(-1.35%) |
0.00% |
| 万科Ａ |
10.86(2.94%) |
0.00% |
| 招商银行 |
14.98(2.60%) |
0.00% |
| 大同煤业 |
36.05(-0.80%) |
0.00% |
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