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嘉实沪深300 (基金:160706) 最新 - -(-%) 2008-04-10(16:00-21:00更新)意见反馈
默认 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年
最新简况
基金类型 契约型开放式(LOF) 投资风格 指数型
成立日期 2005-08-29 累计净值 2.866
基金经理 杨宇 基金规模 3078840.47
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
投资对象
本基金权证投资比例参照中国证监会的有关规定,即一只基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;一只基金单日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的10%。   因在股权分置改革中被动获得权证、证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使权证投资比例不符合上述比例限制,本公司将在10个交易日内进行调整并使之符合比例。法律、法规另有规定的,从其规定。
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业绩表现
近30日 近90日 近120日 近180日 近1年
净值增长率 4.03% -7.34% -10.44% -8.02% -10.58%
上证指数 10.5% -20.38% -29.39% -30.98% -31.02%
深证成指 13% -19.61% -26.42% -20.95% -26.69%
沪深300 11.22% -20.46% -25.13% -19.51% -24.9%
 
上证指数 - -
深证成指 - -
沪深300 - -
恒生指数 - -
单位净值 -
涨跌额 -
涨跌幅 -
累计净值 -
复权净值 -
近期净值更多>>
0.998 -0.70%
1.005 3.08%
0.975 -1.22%
0.987 0.61%
0.981 -1.11%
0.992 2.59%
重仓股表现更多>>
股票名称 最新价 占净值比
招商银行 32.09(0.41%) 4.08%
万科A 21.66(-1.32%) 3.35%
中信证券 37.59(2.62%) 3.01%
中国神华 0.00(0.00%) 2.85%
浦发银行 30.62(1.80%) 2.67%
民生银行 8.05(0.88%) 2.01%
中国联通 0.00(0.00%) 1.62%
工商银行 6.21(0.00%) 1.60%
贵州茅台 182.94(-0.35%) 1.53%
宝钢股份 13.85(-1.49%) 1.41%
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基金名称 最新 涨跌幅
工银瑞信.. 0.9948 0.68%
上投摩根.. 0.7360 0.55%
天治创新.. 1.0046 0.46%
工银瑞信.. 1.0310 0.39%
华夏全球.. 0.8050 0.37%
华安国际.. 0.9890 0.20%
嘉实海外.. 0.7370 0.14%
银华保本.. 1.1627 0.11%
易方达增.. 1.0060 0.10%
友邦华泰.. 3.3880 0.09%
净值下跌TOP10更多>>
基金名称 最新 涨跌幅
嘉实主题.. 1.1730 -2.41%
泰达荷银.. 1.9559 -1.69%
南方盛元.. 1.0260 -1.63%
华夏中小.. 2.4770 -1.59%
鹏华动力.. 1.6200 -1.58%
长盛动态.. 1.1611 -1.44%
新世纪优.. 0.7637 -1.37%
光大保德.. 1.3663 -1.36%
鹏华普天.. 0.8190 -1.32%
大成精选.. 1.0665 -1.30%
市场概况
市场要闻 6
市场动态 6
市场之声 6
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