| 基金类型 |
契约型开放式（LOF） |
投资风格 |
股票配置型 |
| 成立日期 |
2004-10-14 |
累计净值 |
2.4813 |
| 基金经理 |
张慎平 |
基金规模 |
319753.99 |
| 基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。
其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.27% |
-7.44% |
-8.73% |
-16.94% |
-20.27% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.1306 |
1.79% |
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1.1107 |
-0.59% |
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1.1173 |
-0.25% |
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1.1201 |
1.88% |
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1.0994 |
1.83% |
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1.0796 |
-0.08% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
5.88% |
| 贵州茅台 |
161.34(2.95%) |
5.25% |
| 宝钢股份 |
8.85(3.03%) |
4.33% |
| 海螺水泥 |
40.76(7.18%) |
4.21% |
| 格力电器 |
23.95(3.23%) |
3.91% |
| 辽宁成大 |
25.39(3.00%) |
3.40% |
| 国药股份 |
29.17(0.59%) |
3.30% |
| 银座股份 |
23.10(0.92%) |
2.81% |
| 中国中铁 |
6.07(2.71%) |
2.59% |
| 北大荒 |
17.18(0.88%) |
2.46% |
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