| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-06-08 |
累计净值 |
2.6880 |
| 基金经理 |
方军 |
基金规模 |
149288.2062万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
3.66% |
13.85% |
28.86% |
33.33% |
115.73% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
2.6880 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
2.6880 |
1.36% |
| 2009-11-18 |
2.6520 |
0.26% |
| 2009-11-17 |
2.6450 |
0.15% |
| 2009-11-16 |
2.6410 |
1.85% |
| 2009-11-13 |
2.5930 |
1.89% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 苏宁电器 |
16.05(-1.35%) |
0.00% |
| 金风科技 |
27.89(-2.89%) |
0.00% |
| 宁波银行 |
12.61(5.88%) |
0.00% |
| 华兰生物 |
50.41(0.78%) |
0.00% |
| 科华生物 |
17.55(-2.61%) |
0.00% |
| 辰州矿业 |
23.74(-0.88%) |
0.00% |
| 思源电气 |
22.95(-2.92%) |
0.00% |
| 新和成 |
38.55(-1.61%) |
0.00% |
| 露天煤业 |
23.19(-0.13%) |
0.00% |
| 双鹭药业 |
35.31(-3.10%) |
0.00% |
|
|
|
