| 基金类型 |
契约型开放式（ETF） |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-06-08 |
累计净值 |
2.477 |
| 基金经理 |
方军 |
基金规模 |
169367.99 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
11.18% |
-16.51% |
-18.71% |
-2.17% |
-18.49% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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2.477 |
-1.59% |
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2.517 |
0.88% |
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2.495 |
1.42% |
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2.46 |
2.16% |
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2.408 |
0.54% |
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2.395 |
2.88% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 苏宁电器 |
55.05(-1.40%) |
21.78% |
| 华兰生物 |
43.19(0.86%) |
2.95% |
| 宁波银行 |
0.00(0.00%) |
2.55% |
| 科华生物 |
26.13(-0.95%) |
2.22% |
| 中泰化学 |
16.85(-2.60%) |
2.20% |
| 苏宁电器 |
55.05(-1.40%) |
26.94% |
| 山河智能 |
35.15(-1.54%) |
3.01% |
| 华兰生物 |
43.19(0.86%) |
2.93% |
| 宁波银行 |
0.00(0.00%) |
2.22% |
| 大族激光 |
14.21(-1.46%) |
2.21% |
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