| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-06-08 |
累计净值 |
2.1650 |
| 基金经理 |
方军 |
基金规模 |
118598.3301万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
4.59% |
15.16% |
29.56% |
50.24% |
50.24% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
2.1650 |
-0.14% |
| 2009-07-02 |
2.1680 |
1.07% |
| 2009-07-01 |
2.1450 |
0.70% |
| 2009-06-30 |
2.1300 |
0.05% |
| 2009-06-29 |
2.1290 |
-0.05% |
| 2009-06-26 |
2.1300 |
-0.19% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 苏宁电器 |
15.92(-0.62%) |
16.30% |
| 金风科技 |
30.90(-0.93%) |
6.16% |
| 宁波银行 |
13.06(-1.06%) |
4.82% |
| 华兰生物 |
35.68(-1.87%) |
2.94% |
| 科华生物 |
18.99(4.34%) |
2.70% |
|
|
|
|
