| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-03-24 |
累计净值 |
4.4320 |
| 基金经理 |
林飞 |
基金规模 |
214016.6634万份 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.15% |
13.15% |
22.99% |
39.01% |
110.44% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
4.3120 |
1.15% |
| 2009-11-20 |
4.2630 |
0.05% |
| 2009-11-19 |
4.2610 |
0.59% |
| 2009-11-18 |
4.2360 |
-0.02% |
| 2009-11-17 |
4.2370 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
4.2370 |
2.99% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.86(2.94%) |
0.00% |
| 深发展A |
20.32(4.15%) |
0.00% |
| 苏宁电器 |
16.05(-1.35%) |
0.00% |
| 西山煤电 |
31.80(0.79%) |
0.00% |
| 五粮液 |
0.00(0.00%) |
0.00% |
| 华侨城A |
19.39(4.25%) |
0.00% |
| 格力电器 |
22.37(-3.29%) |
0.00% |
| 金融街 |
11.28(1.44%) |
0.00% |
| 中兴通讯 |
36.60(-2.66%) |
0.00% |
| 招商地产 |
24.49(4.43%) |
0.00% |
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