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国投瑞银稳定增利 (基金:121009) 最新 - -(-%) 2008-04-10(16:00-21:00更新)意见反馈
默认 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年
最新简况
基金类型 契约型开放式 投资风格 稳健增长型
成立日期 2008-01-11 累计净值 1.0151
基金经理 韩海平,芮颖 基金规模 419331.10
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
投资对象
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
同系基金
业绩表现
近30日 近90日 近120日 近180日 近1年
净值增长率 0.59% 1.1% 1.5% 1.51% 1.51%
上证指数 10.5% -20.38% -29.39% -30.98% -31.02%
深证成指 13% -19.61% -26.42% -20.95% -26.69%
沪深300 11.22% -20.46% -25.13% -19.51% -24.9%
 
上证指数 - -
深证成指 - -
沪深300 - -
恒生指数 - -
单位净值 -
涨跌额 -
涨跌幅 -
累计净值 -
复权净值 -
近期净值更多>>
1.0151 0.01%
1.015 0.06%
1.0144 -0.02%
1.0146 0.03%
1.0143 -0.04%
1.0147 0.06%
重仓股表现更多>>
股票名称 最新价 占净值比
中国铁建 11.84(-1.74%) 1.28%
中煤能源 19.80(-0.35%) 0.00%
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基金名称 最新 涨跌幅
工银瑞信.. 0.9948 0.68%
上投摩根.. 0.7360 0.55%
天治创新.. 1.0046 0.46%
工银瑞信.. 1.0310 0.39%
华夏全球.. 0.8050 0.37%
华安国际.. 0.9890 0.20%
嘉实海外.. 0.7370 0.14%
银华保本.. 1.1627 0.11%
易方达增.. 1.0060 0.10%
友邦华泰.. 3.3880 0.09%
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基金名称 最新 涨跌幅
嘉实主题.. 1.1730 -2.41%
泰达荷银.. 1.9559 -1.69%
南方盛元.. 1.0260 -1.63%
华夏中小.. 2.4770 -1.59%
鹏华动力.. 1.6200 -1.58%
长盛动态.. 1.1611 -1.44%
新世纪优.. 0.7637 -1.37%
光大保德.. 1.3663 -1.36%
鹏华普天.. 0.8190 -1.32%
大成精选.. 1.0665 -1.30%
市场概况
市场要闻 6
市场动态 6
市场之声 6
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强力买入 买入
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