| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健增长型 |
| 成立日期 |
2008-01-11 |
累计净值 |
1.0151 |
| 基金经理 |
韩海平,芮颖 |
基金规模 |
419331.10 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.59% |
1.1% |
1.5% |
1.51% |
1.51% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0151 |
0.01% |
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1.015 |
0.06% |
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1.0144 |
-0.02% |
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1.0146 |
0.03% |
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1.0143 |
-0.04% |
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1.0147 |
0.06% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国铁建 |
11.84(-1.74%) |
1.28% |
| 中煤能源 |
19.80(-0.35%) |
0.00% |
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