| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
1993-02-05 |
累计净值 |
4.302 |
| 基金经理 |
靳奕 |
基金规模 |
398970.49 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，在股票投资方面，本基金
着重投资于高速成长及业务有良好前景的优质成长上市公司的股票，该类股票的投资比例将不低于基金股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于
其他的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%，债券投资占基金资产的比例为0-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.89% |
-2.31% |
-4.37% |
4.66% |
-4.02% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8969 |
-0.83% |
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0.9044 |
1.27% |
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0.8931 |
0.17% |
|
0.8916 |
0.93% |
|
0.8834 |
-0.19% |
|
0.8851 |
2.09% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.20(0.75%) |
7.94% |
| 苏宁电器 |
55.10(-1.31%) |
6.87% |
| 格力电器 |
46.79(0.41%) |
3.85% |
| 浦发银行 |
30.65(1.89%) |
3.13% |
| 中联重科 |
0.00(0.00%) |
2.73% |
| 泸州老窖 |
64.80(-0.92%) |
2.73% |
| 柳化股份 |
20.70(-2.36%) |
2.69% |
| 太钢不锈 |
15.57(1.37%) |
2.34% |
| 三一重工 |
45.63(2.98%) |
1.80% |
| 贵州茅台 |
183.00(-0.32%) |
1.68% |
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