| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2007-07-17 |
累计净值 |
1.001 |
| 基金经理 |
康晓云,芮颖 |
基金规模 |
299983.67 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金不低于80%的股票资产投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股。
在本基金《基金合同》到期前的6 个月内，基金的投资资产配置可不受上述比例的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0% |
-6.36% |
-6.8% |
-4.39% |
-6.62% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.946 |
0.00% |
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0.946 |
0.00% |
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0.946 |
0.00% |
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0.946 |
0.00% |
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0.946 |
0.00% |
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0.946 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.20(0.75%) |
5.67% |
| 泸州老窖 |
64.80(-0.92%) |
4.02% |
| 金融街 |
11.52(-2.87%) |
3.36% |
| 美的电器 |
21.80(-0.55%) |
3.29% |
| 金牛能源 |
54.00(3.25%) |
2.98% |
| 深发展A |
27.68(1.84%) |
2.85% |
| 中国神华 |
0.00(0.00%) |
2.59% |
| 苏宁电器 |
55.10(-1.31%) |
2.51% |
| 燕京啤酒 |
20.90(3.72%) |
2.30% |
| 浦发银行 |
30.65(1.89%) |
2.16% |
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